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标题: [公司商务] 关于现金流量表的编制问题？ [打印本页]

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-3 16:14 标题: 关于现金流量表的编制问题？

我本月做现金流量表的时候，系统审核时候一直提示本月21行的本年累计数要等于上月21行的本年累计数？根据提示做我的现金流量表就通过了，试问到底是怎么回事。.

作者: zhaojueling 时间: 2013-4-3 16:53

没理解本月21行的本年累计数要等于上月21行本年累计数.

作者: zhaojueling 时间: 2013-4-3 16:53

21行是期初现金,怎么可能是累计数呢?.

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-3 17:00

有两列，一列是本年累计金额，另一列是本月金额.

作者: 云宝宝妈妈 时间: 2013-4-3 17:15

本年累计金额期初数即年初数所以是一样一样的

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-3 17:35

那我02月申报错了，咋办呀？系统没有报警的。我01月申报的本月数和累计数是一样的，第二个月我是把02月的本月年初数加上01月的期末数。晕呀。.

作者: zhang616397 时间: 2013-4-4 15:21

原帖由 朝天椒 于 2013-4-3 17:35 发表 $\"\"$
那我02月申报错了，咋办呀？系统没有报警的。我01月申报的本月数和累计数是一样的，第二个月我是把02月的本月年初数加上01月的期末数。晕呀。

我跟你的情况一模一样，不管他了，反正这个月通过了，自己知道2月份的错了就可以了，再说有些单位现金流量表都不做照样行的.

作者: whuangrh 时间: 2013-4-4 15:50 标题: 回复 6楼朝天椒的帖子

没事的，人家很忙，没空看你的报表。.

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-7 13:18 标题: 回复 3楼zhaojueling 的帖子

21行有两列第一列是本年累计金额第二列是本月金额.

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-7 13:20 标题: 回复 5楼云宝宝妈妈的帖子

你意思是21行的两列全部填年初数，那么22行本月金额列的数字就期末金额对不上了.

作者: cerhui 时间: 2013-4-7 23:13

有解释了
http://www.dycollege.com/xiaowei/detail.asp?id=53.

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-8 11:54

非常感谢，很清楚了。昨天一直纠结这个问题。.

作者: 朝天椒 时间: 2013-4-8 11:54

这个链接太及时了。

作者: 小予宝贝妈妈 时间: 2013-4-8 13:54

那2月份填错了怎么办呢？都已经申报了呀.

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