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标题: [公司商务] 现金流量表怎么做？ [打印本页]

作者: guiyu26 时间: 2013-3-4 14:46 标题: 现金流量表怎么做？

请问，今年开始是不是小企业也必须做现金流量表了？我们就是几个人的小贸易公司，以前的报表里只需天资产负债表和利润表，今年多了一张现金流量表。一月份的时候就把库存现金部分填入表内，这个月发现好像不对。不知道怎么填，一头雾水。请教各位.

作者: 笑儿妈 时间: 2013-3-4 17:18 标题: 回复

你上网搜一个自动生成的现金流量表就可。只要填好负债表和利润表就会自动生成。.

作者: guiyu26 时间: 2013-3-5 10:12

谢谢！找了一个，不过为啥上面只有本年数，没有本月数？.

作者: 朱尹楚楚妈妈 时间: 2013-3-8 10:37

上月做了一个流量表，这个月又出问题了。这个表本月数，本年累计数到底就是同样的？还是1-2月发生额相加呢？相加后本年累计数现金期末数和本月的不相同呀，差额就是上月现金净增加额？就不知道税务局的报表怎么要2个数据？自动生成的表里面就一个本年数呀？.

作者: yiwen 时间: 2013-3-8 11:56 标题: 回复 4楼朱尹楚楚妈妈的帖子

我也是这个问题，审核时就跳出黄色的提示框，搞不明白.

作者: 依凌妈妈 时间: 2013-3-8 14:04

我也是这个问题，我认为税务局后台数据设置错误

作者: 朱尹楚楚妈妈 时间: 2013-3-8 14:13

你们怎么解决了？.

作者: 渺渺眯眯 时间: 2013-3-8 21:47 标题: 回复 6楼依凌妈妈的帖子

手工做的，没有问题。
应该是各位自动生成的数据有问题拉。.

作者: kitty11_2 时间: 2013-3-11 08:51 标题: 回复 8楼渺渺眯眯的帖子

我是手工做的现金流量表，期末现金余额本月数和本年累计数应该是同一个数呀。但是网上提示是错误，我认为这表有问题。.

作者: love-yu 时间: 2013-3-11 10:09 标题: 回复 9楼kitty11_2 的帖子

同感.

作者: Joanna_Shi 时间: 2013-3-11 11:48

我也是觉得这个公式设置有误。.

作者: 渺渺眯眯 时间: 2013-3-11 11:48 标题: 回复 9楼kitty11_2 的帖子

2月份的本年累计应该等于2月和1月的和。.

作者: kitty11_2 时间: 2013-3-11 12:05 标题: 回复 12楼渺渺眯眯的帖子

不是这个意思啊，本年累计的现金余额就应该是2月末现金余额呀。按你说话，到12月底这个数意义在哪？.

作者: 渺渺眯眯 时间: 2013-3-11 12:08 标题: 回复 13楼kitty11_2 的帖子

现金余额是一样的，但是现金流量表里，其他的数据是累计数。.

作者: kitty11_2 时间: 2013-3-11 12:12 标题: 回复 14楼渺渺眯眯的帖子

请问你的期初现金余额是累计产生？.

作者: 渺渺眯眯 时间: 2013-3-11 12:24 标题: 回复 15楼kitty11_2 的帖子

具体的空了看看再回你。
反正2月份我的做好了，没有问题。.

作者: 朱尹楚楚妈妈 时间: 2013-3-11 13:08

我百度了一下，说是，本月的期初空下，就能够通过审核，我试了一下，还真是。但是本月的期末现金余额就等于现金净增加额了，这样也行么？本年累计的现金余额就应该是2月末现金余额呀，应该是没有错的。.

作者: elsewu 时间: 2013-3-11 19:43

我今天申报的时候，也出现这个黄颜色框的，我就直接保存了。去年做资产负债表的时候也出现过这个黄色的框，说我期初数不对，但我们公司是新开的没期初数，我电话咨询过，航天的人说只要自己觉得没错就让它去，也可以发送的。.

作者: guiyu26 时间: 2013-3-12 14:22

大家这次的所得税汇算清缴做了吗？不知道年报里的现金流量表要填吗？因为2012年我们不要求填现金流量表，我想所得税清缴应该也不要填的吧？明年估计要填了。.

作者: kitty11_2 时间: 2013-3-12 17:48 标题: 回复 19楼guiyu26 的帖子

这个应该问专管员，的确有的企业不要做现金流量表.

作者: guiyu26 时间: 2013-3-13 08:45 标题: 回复 20楼kitty11_2 的帖子

我们专管员年年换，电话都不知道哪个，去拿清算表的时候没想到问这个，我们一年到头也不会去找专管员的，她也不来找我们。.

作者: 兰昕妈妈 时间: 2013-3-13 10:34

我们财务弄了几天都显示有错,实在没办法打电话问了.好象是表的设计有问题,一月份没有累计还没有表现出来,二月份有累计了,问题就出来了.提交不了的建议打电话问吧,有个地方的填写跟平常不一样..

作者: 卡卡MM 时间: 2013-3-14 13:05

打电话给专管员说，说他也搞不清楚，大概系统问题，数字对的，就发走！没有关系

我手上还有个小企业，今年也要求做现金流量表，一月份的时候，打电话给专管员问是不是必做，专管员说没有接到通知，做得了就做，做不了就空着，我就这样空了两月

今天听说宝山那里规定现金流量表不做要罚2000元，吓我一跳，下月开始也要做啊

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