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[公司商务]
现金流量表怎么做?
1楼
guiyu26
guiyu26
(......) 发表于 2013-3-4 14:46
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现金流量表怎么做?
请问,今年开始是不是小企业也必须做现金流量表了?我们就是几个人的小贸易公司,以前的报表里只需天资产负债表和利润表,今年多了一张现金流量表。一月份的时候就把库存现金部分填入表内,这个月发现好像不对。不知道怎么填,一头雾水。请教各位
.
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2楼
笑儿妈
笑儿妈
(今天小女让我头大了。) 发表于 2013-3-4 17:18
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你上网搜一个自动生成的现金流量表就可。只要填好负债表和利润表就会自动生成。.
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3楼
guiyu26
guiyu26
(......) 发表于 2013-3-5 10:12
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谢谢!找了一个,不过为啥上面只有本年数,没有本月数?.
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4楼
朱尹楚楚妈妈
朱尹楚楚妈妈
(......) 发表于 2013-3-8 10:37
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上月做了一个流量表,这个月又出问题了。这个表本月数,本年累计数到底就是同样的?还是1-2月发生额相加呢?相加后本年累计数现金期末数和本月的不相同呀,差额就是上月现金净增加额?就不知道税务局的报表怎么要2个数据?自动生成的表里面就一个本年数呀?.
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5楼
yiwen
yiwen
(......) 发表于 2013-3-8 11:56
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回复 4楼朱尹楚楚妈妈 的帖子
我也是这个问题,审核时就跳出黄色的提示框,搞不明白.
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6楼
依凌妈妈
依凌妈妈
(平常心) 发表于 2013-3-8 14:04
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我也是这个问题,我认为税务局后台数据设置错误
.
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7楼
朱尹楚楚妈妈
朱尹楚楚妈妈
(......) 发表于 2013-3-8 14:13
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你们怎么解决了?.
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8楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2013-3-8 21:47
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手工做的,没有问题。
应该是各位自动生成的数据有问题拉。.
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9楼
kitty11_2
kitty11_2
(期盼) 发表于 2013-3-11 08:51
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我是手工做的现金流量表,期末现金余额本月数和本年累计数应该是同一个数呀。但是网上提示是错误,我认为这表有问题。.
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10楼
love-yu
love-yu
(......) 发表于 2013-3-11 10:09
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同感.
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11楼
Joanna_Shi
Joanna_Shi
(本命年一切顺利!) 发表于 2013-3-11 11:48
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我也是觉得这个公式设置有误。.
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12楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2013-3-11 11:48
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2月份的本年累计应该等于2月和1月的和。.
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13楼
kitty11_2
kitty11_2
(期盼) 发表于 2013-3-11 12:05
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不是这个意思啊,本年累计的现金余额就应该是2月末现金余额呀。按你说话,到12月底这个数意义在哪?.
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14楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2013-3-11 12:08
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现金余额是一样的,但是现金流量表里,其他的数据是累计数。.
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15楼
kitty11_2
kitty11_2
(期盼) 发表于 2013-3-11 12:12
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请问你的期初现金余额是累计产生?.
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16楼
渺渺眯眯
渺渺眯眯
(努力中) 发表于 2013-3-11 12:24
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回复 15楼kitty11_2 的帖子
具体的空了看看再回你。
反正2月份我的做好了,没有问题。.
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17楼
朱尹楚楚妈妈
朱尹楚楚妈妈
(......) 发表于 2013-3-11 13:08
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我百度了一下,说是,本月的期初空下,就能够通过审核,我试了一下,还真是。但是本月的期末现金余额就等于现金净增加额了,这样也行么?本年累计的现金余额就应该是2月末现金余额呀,应该是没有错的。.
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18楼
elsewu
elsewu
(......) 发表于 2013-3-11 19:43
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我今天申报的时候,也出现这个黄颜色框的,我就直接保存了。去年做资产负债表的时候也出现过这个黄色的框,说我期初数不对,但我们公司是新开的没期初数,我电话咨询过,航天的人说只要自己觉得没错就让它去,也可以发送的。.
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19楼
guiyu26
guiyu26
(......) 发表于 2013-3-12 14:22
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大家这次的所得税汇算清缴做了吗?不知道年报里的现金流量表要填吗?因为2012年我们不要求填现金流量表,我想所得税清缴应该也不要填的吧?明年估计要填了。.
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20楼
kitty11_2
kitty11_2
(期盼) 发表于 2013-3-12 17:48
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回复 19楼guiyu26 的帖子
这个应该问专管员,的确有的企业不要做现金流量表.
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21楼
guiyu26
guiyu26
(......) 发表于 2013-3-13 08:45
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回复 20楼kitty11_2 的帖子
我们专管员年年换,电话都不知道哪个,去拿清算表的时候没想到问这个,我们一年到头也不会去找专管员的,她也不来找我们。.
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22楼
兰昕妈妈
兰昕妈妈
( ) 发表于 2013-3-13 10:34
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我们财务弄了几天都显示有错,实在没办法打电话问了.好象是表的设计有问题,一月份没有累计还没有表现出来,二月份有累计了,问题就出来了.提交不了的建议打电话问吧,有个地方的填写跟平常不一样..
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23楼
卡卡MM
卡卡MM
(。。。) 发表于 2013-3-14 13:05
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打电话给专管员说,说他也搞不清楚,大概系统问题,数字对的,就发走!没有关系
我手上还有个小企业,今年也要求做现金流量表,一月份的时候,打电话给专管员问是不是必做,专管员说没有接到通知,做得了就做,做不了就空着,我就这样空了两月
今天听说宝山那里规定现金流量表不做要罚2000元,吓我一跳,下月开始也要做啊
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