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已解决
1楼
smart0226
smart0226
(......) 发表于 2007-7-5 11:17
只看此人
已解决
谢谢给出建议和指导的MM们,问题已解决。非常感谢!!
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本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑
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2楼
mmajj
mmajj
(......) 发表于 2007-7-5 11:38
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這個問題好像很嚴重喔
,如果老板不追究的話,可以掛在其他應收款,以後找點發票沖銷,否則應該要尋找差異原因的
.
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3楼
皎皎妈
皎皎妈
(......) 发表于 2007-7-5 12:23
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这么大的差异你怎么会签字接手的呢?
什么叫以前4月啊?没看懂.
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4楼
lucyheyanping
lucyheyanping
(......) 发表于 2007-7-5 12:36
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这个差额也太大了.如果是现金有差额说明有白条抵库.如果是银行差额那前任应该已经做了银行余额调节表了,不需要你再做什么调整的.但问题是如果是四月已经有了差异到现在这差异还存在那问题大了,因为那差额不是未达帐造成的了..
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5楼
smart0226
smart0226
(......) 发表于 2007-7-5 12:40
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谢谢大家
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本帖最后由 smart0226 于 2007-7-5 20:27 编辑
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6楼
双鱼天使
双鱼天使
(寻找方法) 发表于 2007-7-5 12:49
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如果我碰到这个问题,会这样处理的。首先把6月份的银行对帐单和6月份帐簿上的每一笔进出进行核对,看看6月份的存在差异吗?如果有就做调整分录,其实这也是在调表了。再查5月份的银行对帐单余额和5月份帐面数有差异吗?有,也是在6月份调整,再往上查,看4月份的银行对帐单余额和4月份帐面数有差异吗?我想总能找出原因。
还有移交的时候报表上的数字和对帐单的数字不一样,你知道是由于未达帐引起的还是?应该有明细啊!你没有核对?.
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7楼
双鱼天使
双鱼天使
(寻找方法) 发表于 2007-7-5 12:50
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回复 #3 皎皎妈 的帖子
同感!.
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